미 상업용부동산 만기리스크, 왜 지금 진짜 승부처는 ‘부실률’이 아니라 ‘재금융 성공률’인가
미 상업용부동산 만기리스크를 심층 분석. 연체율보다 중요한 재금융 성공률과 신용경로 리스크를 구조적으로 정리했습니다.
유로존 성장둔화와 ECB, 왜 지금 진짜 승부처는 ‘인하 여부’가 아니라 ‘인하 속도’인가
유로존 성장둔화와 ECB 이슈를 심층 분석. 인하 여부보다 인하 속도와 경로 신뢰도가 자산시장에 미치는 파급을 정리했습니다.
미 10년물 금리 재상승, 왜 지금 시장의 진짜 승부처는 ‘5% 재돌파 여부’인가
미 10년물 금리 재상승 이슈를 심층 분석. 5% 재돌파 여부가 글로벌 할인율·달러·신흥국 수급에 미치는 파급을 정리했습니다.
원/달러 1400원 재시험, 왜 지금 환율이 한국 시장의 진짜 승부처인가
원달러 1400원 재시험 이슈를 심층 분석. 환율 레벨보다 변동성의 질과 체류 시간이 물가·기업이익·자산배분에 미치는 영향을 정리했습니다.
일본 임금상승과 BOJ, 왜 지금 시장이 ‘금리 인상’보다 ‘엔화 재평가’에 베팅하나
일본 임금상승과 BOJ 정책 전환 이슈를 심층 분석. 진짜 승부처가 금리 자체가 아닌 엔화·자금배분 재편에 있음을 데이터와 리스크 관점에서 정리했습니다.
중국 LPR 인하 신호, 아시아 시장에 유동성 기대가 다시 커지는 이유
중국 LPR 인하 신호 이슈를 단일 주제로 분석. 정책 발표 이후 신용 전달력과 아시아 시장 파급 포인트를 정리했습니다.
미 고용지표 서프라이즈, 강한 노동시장이 금리 인하 기대를 다시 늦출까
미 고용지표 서프라이즈 이슈를 단일 주제로 분석. 강한 노동시장이 금리 인하 기대와 자산시장에 미치는 영향을 정리했습니다.
미 원유재고 급감, 유가 반등이 다시 물가와 금리 경로를 흔들 수 있을까
미 원유재고 급감 이슈를 단일 주제로 분석. 유가 반등이 물가 기대와 금리 경로에 미치는 파급을 정리했습니다.
홍해 물류 리스크 재확대, 운임 급등이 다시 인플레이션을 자극할까
홍해 물류 리스크 이슈를 단일 주제로 분석. 운임 반등이 공급망·물가·기업 실적에 미치는 연결 구조를 정리했습니다.
비트코인 ETF 자금 유입 둔화, 강세장 종료 신호일까 아니면 숨고르기일까
비트코인 ETF 자금 둔화 이슈를 단일 주제로 분석. 상승 추세의 지속 조건과 변동성 구간의 체크포인트를 정리했습니다.
연준 의사록 매파 해석, 금리 인하 기대는 왜 다시 늦춰졌나
연준 의사록 매파 해석 이슈를 단일 주제로 분석. 금리 인하 기대 지연의 배경과 시장 영향 지표를 정리했습니다.
AI 반도체 실적 분수령, 지금 시장이 숫자보다 가이던스를 보는 이유
AI 반도체 실적 분수령 이슈를 단일 주제로 분석. 실적 숫자보다 가이던스와 수요 가시성이 왜 더 중요한지 정리했습니다.